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东兴证券自下而上主线下的分化延续

发布时间:2019-08-15 10:06:03

东兴证券:自下而上主线下的分化延续 2016-01-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

风口梳理:自下而上主线下的分化延续。1.11-1.22二周WIND概念板块涨幅位居前三的重点板块分别为:第三方支付、在线旅游和互联网金融。

主题分化依然是涨幅前十热点板块的主题词,具备自下而上事件、业绩不断催化的板块是主要热点,我们重点关注的第三方支付、新能源汽车、互联网营销等前期滞涨板块出现了明显相对溢价。

跌幅居前的十大板块中,一类是前期抗跌性较好的互联网基础板块,但不改我们对于其成为16年全年不断深化主题性机会的判断;另一类仍以政策驱动的板块和前期热炒概念板块(量子通信、人工智能)回调为主。

分化将是明年中小创的主题词,我们重点看好:精准营销、汽车服务业、大数据、养老服务、工业4.0、移动支付、她经济等产业。

本期重点板块动态观点:关于移动支付的思考。在后互联网时代,入口用户增量进入瓶颈期,现有用户的增量价值挖掘成为商业模式突围的重点。移动端已经成为嫁接、拓展线上线下场景的重要增值来源。而作为互联网交易闭环的支付或将在16年在苹果支付入华的催化下再现波澜。银联、运营商、互联网巨头三方的利益之争过去一直是移动支付发展的瓶颈之一,在标准统一、硬件渗透率较高的背景下,移动支付的投资机会已经从前期的硬件制造过渡到后期运营服务以及二维码等新兴产业链。目前以支付宝、财付通等第三方支付平台主导的二维码支付占据主导地位,而银联、移动等合作推进的NFC模式也有望占据一席之地。重点推荐新大陆、石基信息等核心标的。

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本期重点推荐个股:近期投资策略是攻守兼备的刚需服务业(她经济、工业互联网)+大数据下游应用主题(智能交通、精准营销)的成长股配置。本期投资组合为潮宏基(002 45)、东土科技( 00 5 )、千方科技(002 7 )和拓尔思( 00229)。

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